Swing trading dla bystrzaków. Wydanie II

Swing trading dla bystrzaków. Wydanie II - Opis

Odkryj obiecujące rynki i sektory finansowe
Korzystaj z możliwości krótkoterminowych
Naucz się zarządzać ryzykiem

Dowiedz się, jak zwiększyć zyski i zarządzać ryzykiem

Skorzystaj z porad zawartych w tej książce, a zwiększysz swoje szanse na odniesienie sukcesu! Autor na podstawie własnych błędów ustalił, które metody działania się sprawdzają, a które nie. Poza omówieniem podstawowych zagadnień, takich jak formacje wykresów, wskaźniki techniczne i podstawy sprawozdań finansowych, idzie o krok dalej ... udziela wskazówek dotyczących właściwego zarządzania pieniędzmi, prowadzenia dziennika, zarządzania ryzykiem, tworzenia kompletnego planu tradingowego i głównych zmian w krajobrazie inwestycyjnym.

Budowanie planu tradingowego
Wpływ rynku na możliwości handlowe
Fundamentalne wskaźniki inwestycyjne
Obliczanie zysków z inwestycji
Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Spis treści:
O autorze

Podziękowania autora

Wstęp

Część 1. Wejście w tematykę

Rozdział 1. Swing trading od A do Z

Czym jest (a czym nie jest) swing trading

Różnice między swing tradingiem a inwestowaniem długoterminowym typu "kup i trzymaj"
Różnice pomiędzy swing tradingiem a day tradingiem

Czym jest dla Ciebie swing trading - określenie własnego zaangażowania czasowego

Swing trading jako główne źródło dochodu
Swing trading jako uzupełnienie dochodów lub zwiększenie zysków z inwestycji
Swing trading wyłącznie jako źródło rozrywki

Krótkie spojrzenie na plan (...) więcej strategiczny swing tradera

Pytanie "co" - zidentyfikowanie papierów wartościowych, którymi będziesz handlować
Więcej "co" - handlowanie akcjami zgodnie z Twoimi wartościami
Pytanie "gdzie" - podejmowanie decyzji, gdzie będziesz handlować
Pytanie "kiedy i jak" - wybór stylu i strategii inwestowania

Rozwijanie swoich umiejętności w zakresie swing tradingu

Rozdział 2. Zrozumienie dwóch głównych strategii swing tradera

Strategia i styl - biografia swing tradera

Dwie formy analizy łeb w łeb
Zakres podejścia - odgórne czy oddolne?
Style handlu - uznaniowy kontra ilościowy

Zapoznanie się z teorią analizy technicznej

Zrozumienie, jak i dlaczego działa analiza techniczna
Ocena zalet i wad technicznych
Dwa główne podejścia do analizy technicznej

Docenianie wartości szerszej perspektywy - teoria fundamentalna

Zrozumienie, jak i dlaczego działa analiza fundamentalna
Badanie zalet i wad analizy fundamentalnej
Spojrzenie na katalizatory i wielką przepaść między wzrostem a wartością

Rozdział 3. Skupianie się na kwestiach formalnych - rachunek i zarządzanie

Współpraca z brokerem

Wybór brokera
Otwarcie konta

Wybór usługodawców

Dostawcy, z którymi warto współpracować
Usługodawcy, których należy unikać

Prowadzenie dziennika transakcyjnego
Wypracowanie sposobu myślenia zwycięzcy

Część 2. Odpowiedni timing jest wszystkim - analiza techniczna

Rozdział 4. Rynek na wykresie

Ustalanie koncepcji - rola ceny i wolumenu na wykresie
Zabawa z obrazkami - cztery główne typy wykresów
Wykresy w działaniu - obrazowe przedstawienie cyklu życia papieru wartościowego

Gra na przeczekanie - akumulacja
Wielki wybuch - faza wzrostowa
Ciąg dalszy - dystrybucja
Spadek - kurczenie się popytu

Psychologia tłumu - popularne formacje dla wszystkich typów wykresów

Ramka Darvasa - wzrost w działaniu
Głowa z ramionami - na zakończenie
Filiżanka z uszkiem - sygnał do posiedzenia dłużej przy kawie
Trójkąty - przeciąganie liny
Luki cenowe - kryształowa kula swing tradingu

Pozwól specjalnym formacjom świecowym ujawnić zmiany trendu

Czas na młot!
Wisielec
Podwójne widzenie - formacje objęcia hossy i bessy
Potrójne zagrożenie - gwiazdy poranne i wieczorne

Pomiar siły trendów za pomocą linii trendu

Linie trendu wzrostowego - wsparcie dla upartych byków
Linie trendu spadkowego - opór spadkowy
Horyzontalne poziomy wsparcia i oporu

Rozdział 5. Wskazówki dostarczaneprzez wskaźniki techniczne

Wszystko, co musisz wiedzieć o analizie wskaźników

Musisz zastosować odpowiedni rodzaj wskaźnika
Nie wszystkie wahania cen są znaczące
Ceny nie odzwierciedlają wolumenu, więc trzeba się z nim liczyć
Dokładność wskaźnika nie jest najlepszą miarą jego wartości
Wystarczą dwa lub trzy wskaźniki
Dane wejściowe powinny zawsze pasować do Twojego horyzontu czasowego
Dywergencje są najsilniejszymi sygnałami w analizie technicznej

Określanie, czy papier wartościowy jest w trendzie
Rozpoznawanie głównych wskaźników trendu

Kompas wskaźników - wskaźnik ruchu kierunkowego
Niezawodne maszyny, czyli średnie kroczące
Spotkanie średnich - MACD

Wykrywanie głównych wskaźników trendu bocznego

Proces stochastyczny - badanie zmian zachodzących w czasie
Wskaźnik siły względnej (RSI) - porównanie jabłek i pomarańczy

Łączenie wskaźników technicznych z formacjami wykresów
Wykorzystanie wskaźników technicznych do określenia, czy być na rynku, czy poza nim

Rozdział 6. Podążanie za trendem lub gra w trendzie bocznym

Trendy kierunkowe kontra trendy boczne - krótkie zestawienie
Handlowanie w trendach kierunkowych

Znalezienie silnego trendu
Kiedy wejść w trend
Zarządzanie ryzykiem poprzez określenie swojego progu bólu

Trendy boczne - czyżby zastój był błogosławieństwem?

Znalezienie papieru wartościowego w szerokim trendzie bocznym
Wejście w trend boczny i ustalenie ceny wyjścia

Porównywanie rynków, czyli analiza międzyrynkowa

Pieniądz w obrocie - dolar amerykański
Śledzenie surowców i towarów
Obserwowanie, jak ceny obligacji i kursy akcji są ze sobą skorelowane

Porównywanie papierów wartościowych - analiza siły względnej

Świat stoi przed Tobą otworem - działaj globalnie
Przestrzeganie standardów rynkowych przez grupy branżowe

Część 3. Obliczenia - analiza fundamentalna

Rozdział 7. Zrozumienie firmy, jej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej

Uzyskanie dostępu do sprawozdań finansowych firmy

Czego należy szukać
Kiedy należy szukać
Gdzie należy szukać

Ocena sprawozdań finansowych spółki

Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Analizuj nie tylko liczby - dane jakościowe
Wycena firmy na podstawie zebranych danych

Dwie główne metody wyceny
Wdrażanie modelu preferowanego przez swing traderów

Rozdział 8. Znajdowanie spółek na podstawie ich danych fundamentalnych

Wchodząc głęboko w las w poszukiwaniu konkretnych drzew - podejście top-down

Podstawy podejścia top-down
Ocena rynku i badanie obrazu technicznego
Ocena potencjału branży

Zaczynając od szczegółów - podejście bottom-up

Przeprowadzanie screeningu do filtrowania informacji
Ocena wyników screeningu

Podejmowanie decyzji o wyborze metody

Rozdział 9. Ocena akcji spółki - sześć wypróbowanych i rzetelnych kroków

Taniec sześciu kroków - analiza firmy
Krok 1. Analiza branży, w której działa firma

Sprawdzenie znanych Ci rynków
Określenie charakteru działalności spółki

Krok 2. Określenie stabilności finansowej firmy

Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego akcjonariuszy
Wskaźnik pokrycia odsetek

Krok 3. Spojrzenie na historyczny wzrost zysków i sprzedaży
Krok 4. Zrozumienie oczekiwań dotyczących zysków i sprzedaży
Krok 5. Sprawdzanie konkurencji
Krok 6. Oszacowanie wartości firmy

Ocena tego, czy akcje są względnie tanie, czy drogie
Ustalenie, czy analiza porównawcza cen akcji jest uzasadniona

Część 4. Planowanie transakcji i realizacja planu

Rozdział 10. Szybkie radzenie sobie z błędami - zarządzanie ryzykiem

Pomiar ryzyka i zarządzanie nim w pigułce
Najważniejsze kwestie - pomiar poziomu ryzyka związanego z akcjami przed zakupem

Spojrzenie na płynność transakcyjną - częstotliwość transakcji
Ocena firmy - im mniejsza, tym bardziej ryzykowna
Ocena współczynnika beta - dany papier wartościowy na tle rynku
Unikanie akcji o niskiej cenie - tak po prostu

Ograniczanie strat na poziomie pojedynczych akcji

Określenie, ile jesteś gotów stracić
Określenie wielkości pozycji

Budowanie portfela z minimalnym ryzykiem

Ograniczenie strat na wszystkich pozycjach do 7%
Dywersyfikuj swoje inwestycje

Planowanie strategii wyjścia z inwestycji

Zamykanie zyskownych pozycji
Wyjście na podstawie upływu czasu
Wyjście na podstawie poziomu stop loss

Rozdział 11. Poznanie strategii wejścia i wyjścia

Zrozumienie mechanizmów rynkowych
Badanie głównych typów zleceń

Życie na pełnych obrotach - zlecenia po cenie rynkowej
Znajomość swoich granic - zlecenia z limitem ceny
Zatrzymanie się - zlecenia stop
Najlepsza kombinacja różnych zleceń - zlecenia stop limit
Nowe typy zleceń - zlecenia automatyczne (algorytmiczne)

Składanie zleceń jako niepełnoetatowy swing trader

Stając do walki
Wyjście z inwestycji w celu ograniczenia strat (lub osiągnięcia zysku)

Składanie zleceń przez pełnoetatowego swing tradera

Jakie typy zleceń są dla Ciebie najlepsze?
Wykorzystanie wykresów intraday do określenia czasu wejścia i wyjścia z inwestycji
Zbadanie, kto stoi za ofertą - notowania Nasdaq poziomu II

Rozdział 12. Przechodzenie przez etapy transakcji - styl swingowy

Krok 1. Określenie wielkości rynku

Poszukiwanie krótkoterminowych trendów na wykresie dziennym
Analizowanie wykresu tygodniowego pod kątem trendów długoterminowych

Krok 2. Identyfikacja najważniejszych grup branżowych
Krok 3. Wybieranie obiecujących kandydatów

Przegląd papierów wartościowych
Ranking wyselekcjonowanych papierów wartościowych i ocena formacji wykresów

Krok 4. Określanie wielkości pozycji

Ustawianie poziomu stop loss
Ograniczenie strat do określonego procentu kapitału

Krok 5. Realizacja zamówienia
Krok 6. Rejestrowanie transakcji
Krok 7. Monitorowanie ruchu kursu Twoich akcji i wyjście w odpowiednim momencie
Krok 8. Doskonalenie umiejętności swingtradingowych

Rozdział 13. Spojrzenie na tablicę wyników w celu oceny swojej efektywności

Brak wpłat i wypłat? Nie ma problemu!
Porównywanie zwrotów w różnych okresach - roczna stopa zwrotu
Księgowanie wpłat i wypłat - metoda stopy zwrotu z podziałem na podokresy

Podział okresu na części
Obliczanie stopy zwrotu dla każdego podokresu
Powiązanie łańcuchowe zwrotów z poszczególnych okresów w celu obliczenia całkowitego zwrotu

Porównanie Twoich zysków z odpowiednim benchmarkiem
Ocena Twojego planu tradingowego

Część 5. Dekalogi

Rozdział 14. Dziesięć prostych zasad w swing tradingu

Handluj zgodnie ze swoim planem
Podążaj za trendami całego rynku i grup branżowych
Nie pozwól, aby emocje wpływały na decyzje handlowe
Dokonuj ograniczonej dywersyfikacji
Ustal swój akceptowalny poziom ryzyka
Określ docelowy zysk lub techniczne kryteria dla zamknięcia pozycji
Korzystaj ze zleceń z limitem ceny
Używaj zleceń stop loss
Prowadź dziennik transakcyjny
Baw się dobrze

Rozdział 15. Dziesięć (plus jeden) śmiertelnych błędów w swing tradingu

Naruszenie planu tradingowego
Zaczynanie od zbyt niskiego kapitału
Granie na datach ogłoszenia wyników finansowych
Spekulowanie na akcjach groszowych
Zmiana celu podróży w trakcie lotu
Podwajanie stawki
Utrzymywanie otwartych pozycji podczas podróży
Przekonanie o tym, że jesteś świetny
Koncentracja na jednym sektorze
Handel niepłynnymi papierami wartościowymi
Zbyt częsty handel mniej